Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ Class A - Ֆոնդի մանրամասները | C-Quadrat Ampega Armenia

cqag

Համեմատական տատանողականությունը Միջին

Ֆոնդի զուտ ակտիվները 1095.68 միլիոն

Փայի հաշվարկային արժեքը 1697.6022

Միջին տարեկան եկամտաբերությունը 8.0%

Տարվա սկզբից եկամտաբերությունը 6.6%

Տատանողականությունը 4.07%

Ներբեռնել ֆոնդի տվյալները

Ընդհանուր նկարագիր
Կատարողական
Հիմնական տվյալներ
Պորտֆելի կառուցվածք

Ընդհանուր նկարագիր

Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ (CQAG) ներդրումային ֆոնդի նպատակն է ապահովել ներդրված կապիտալի երկարաժամկետ աճը` ներդրումներ կատարելով տարբեր ակտիվների դասերում՝ բաժնային և պարտքային ֆոնդերում, պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և այլ ֆինանսական գործիքներում։ Ֆոնդի ներդրումային ռազմավարությունը հիմնված է ապահովության, դիվերսիֆիկացիայի և իրացվելիության կառավարման սկզբունքների վրա: CQAG ֆոնդը հնարավորություն է տալիս դիվերսիֆիկացնել ներդրումները տեղական և միջազգային շուկաներում։

Ֆոնդն իր ակտիվների մինչև 25%-ը ներդնում է բաժնային գործիքներում, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը և բաժնային ֆոնդերը։ Ակտիվների մնացած մասը ներդրվում է պարտքային գործիքներում, ինչպիսիք են պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերը, ավանդները և ֆիքսված եկամտաբերությամբ ֆոնդերը։ Ֆոնդի ռազմավարությունը նման է Ցե-Կվադրատ Ամպեգա (CQCON) կենսաթոշակային ֆոնդի ռազմավարությանը։

Կատարողական

Հիպոթետիկ 100,000 դրամ ներդրման աճը Գների պատմություն

Միջին տարեկան Կուտակային Տարեկան Ամփոփ

	Ստեղծման պահից	3 տարի	1 տարի
Դաս A	8.0296%	12.1233%	14.2083%

	Ստեղծման պահից	3 տարի	1 տարի	3 ամիս	Տարվա սկզբից
Դաս A	69.7602%	41.0014%	14.2083%	3.1098%	6.6448%

	2025	2024	2023	2022	2021
Դաս A	13.1915%	10.9215%	16.4649%	-7.8992%	2.0036%

Ֆոնդի անվանումը	Փայի դասը	Փայի հաշվարկային արժեքը	Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Ֆոնդի անվանումը	Փայի դասը	Փայի հաշվարկային արժեքը	Շաբաթական	Տարվա սկզբից	Վերջին 12 ամիսների	Նախորդ տարիների	Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)	Վերջին 5 տարիների ընթացքում (միջին տարեկան)	Միջին տարեկան եկամտաբերությունը
Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ	A	1697.6022	0.6285%	6.6448%	14.2083%	13.1915%	12.1233%	-	8.0296%
Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ	B	1681.4009	0.6247%	6.7007%	13.6501%	13.2834%	12.0710%	-	7.9345%

Ներբեռնել ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքները

Ստեղծման պահ՝ Ա Դաս՝ 09-10-2019, Բ Դաս՝ 28-10-2019։ ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում: Յուրաքանչյուր ներդրում պարունակում է ռիսկեր:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները արտացոլում են զուտ եկամտաբերությունը (ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները, ծախսերը և հարկերը հանված)։

Հիմնական տվյալներ

Ֆոնդի լրիվ անվանում
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերության «Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ» ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի կրճատ անվանում
Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ
Կառավարիչ ընկերություն
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
Ֆոնդի կառավարիչներ

Պետրոս Մարգարյան

Ռոբերտ Աղլամազյան
Ֆոնդի խորհրդատու
«Իմփաքթ Ասեթ Մենեջմենթ»
Ֆոնդի աուդիտոր
«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ
Ֆոնդի ադմինիստրատոր
«Ռայֆայզն Բանկ Ինտերնեյշնլ ԱԳ»
Ֆոնդի պահառու և ռեեստրավար
«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ
Ֆոնդի բանկ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Ֆոնդի տեսակ
Հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

Ֆոնդի արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն սկզբնական ներդրում
Դաս Ա - 250 մլն ՀՀ դրամ
Դաս Բ - Ֆիզիկական անձ 100,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձ 3 մլն ՀՀ դրամ
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվ
Ա Դաս: 09/10/2019, Բ Դաս: 28/10/2019
Կառավարչի պարգևավճար
Ա դաս` 0.95% տարեկան, Բ դաս` 1.15% տարեկան
Թողարկման վճար
0%
Մարման վճար
0% մինչև ամսական 10մլն դրամ
մինչև 730 օրը՝ 2%, 731 օր և ավել՝ 0%
10մլն դրամը գերազանցելու դեպքում
Պահառուի պարգևավճար
0.15% տարեկան
Շահութահարկ
0.01% տարեկան
Կառավարչի մասնակցություն
17.67%
Ֆինանսական տարի
01.01-31.12

Ֆոնդի կանոններ
Ֆոնդի տվյալներ
Տարեկան Ֆինանսական Հաշվետվություններ
Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

Պորտֆելի կառուցվածք

Ակտիվների Կառուցվածք

ՀՀ պետական պարտատոմսեր 38.69%

Բաժնային արժեթղթեր 24.72%

Տեղական կորպորատիվ պարտատոմսեր 16.44%

Ավանդներ և դրամական միջոցներ 10.95%

Արտասահմանյան պարտքային արժեթղթեր 9.20%

Այլընտրանքային ներդրումներ 0.00%

Ոլորտներ Արժույթներ Աշխարհագրություն Վարկանիշեր Մարման ժամկետներ

Ֆինանսական

32.72%
Պետական

39.36%
Ոչ սեզոնային սպառողական ապրանքներ

1.24%
Էներգետիկա

2.59%
Նյութեր

1.29%
Հաղորդակցություն

3.04%

Սեզոնային սպառողական ապրանքներ

2.73%
Կոմունալ ծառայություններ

0.88%
Արդյունաբերություն

2.90%
Բարձրագույն Տեխնոլոգիաներ

8.32%
Առողջապահություն

3.66%
Այլ

1.26%

AMD

65.97%
USD

17.38%
EUR

5.51%
JPY

1.25%
GBP

0.90%

CAD

0.60%
AUD

0.51%
CHF

0.41%
INR

0.35%
Այլ

7.11%

Europe

Հայաստան

66.06%
Ֆրանսիա

0.87%
Գերմանիա

1.00%
Մեծ Բրիտանիա

1.11%
Նիդերլանդներ

0.54%
Իսպանիա

0.30%
Շվեյցարիա

0.44%
Իտալիա

0.46%
Շվեդիա

0.28%
Իռլանդիա

0.07%
Բելգիա

0.11%
Դանիա

0.25%
Ֆինլանդիա

0.07%
Լյուքսեմբուրգ

0.09%

AAA

0.48%
AA

0.82%
A

3.47%
BBB

3.08%

BB

45.62%
B

13.12%
NR

33.41%

Որոշ ակտիվները կարող են չունենալ վարկանիշային գործակալության կողմից տրամադրած վարկանիշ։ Վարկանիշի բացակայությունը չի ենթադրում բարձր վարկային ռիսկ։ Որոշ ակտիվների դեպքում, ինչպիսիք են օրինակ բաժնային արժեթղթերը, վարկային վարկանիշը կիրառելի չէ: