Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ Class B - Ֆոնդի մանրամասները | C-Quadrat Ampega Armenia

cqag

Համեմատական տատանողականությունը Միջին

Ֆոնդի զուտ ակտիվները 1099.59 միլիոն

Փայի հաշվարկային արժեքը 1647.7206

Միջին տարեկան եկամտաբերությունը 7.4%

Տարվա սկզբից եկամտաբերությունը 4.6%

Տատանողականությունը 4.03%

Ներբեռնել ֆոնդի տվյալները

Ընդհանուր նկարագիր
Կատարողական
Հիմնական տվյալներ
Պորտֆելի կառուցվածք

Ընդհանուր նկարագիր

Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ (CQAG) ներդրումային ֆոնդի նպատակն է ապահովել ներդրված կապիտալի երկարաժամկետ աճը` ներդրումներ կատարելով տարբեր ակտիվների դասերում՝ բաժնային և պարտքային ֆոնդերում, պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և այլ ֆինանսական գործիքներում։ Ֆոնդի ներդրումային ռազմավարությունը հիմնված է ապահովության, դիվերսիֆիկացիայի և իրացվելիության կառավարման սկզբունքների վրա: CQAG ֆոնդը հնարավորություն է տալիս դիվերսիֆիկացնել ներդրումները տեղական և միջազգային շուկաներում։

Ֆոնդն իր ակտիվների մինչև 25%-ը ներդնում է բաժնային գործիքներում, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը և բաժնային ֆոնդերը։ Ակտիվների մնացած մասը ներդրվում է պարտքային գործիքներում, ինչպիսիք են պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերը, ավանդները և ֆիքսված եկամտաբերությամբ ֆոնդերը։ Ֆոնդի ռազմավարությունը նման է Ցե-Կվադրատ Ամպեգա (CQCON) կենսաթոշակային ֆոնդի ռազմավարությանը։

Կատարողական

Հիպոթետիկ 100,000 դրամ ներդրման աճը Գների պատմություն

Միջին տարեկան Կուտակային Տարեկան Ամփոփ

	Ստեղծման պահից	3 տարի	1 տարի
Դաս B	7.4189%	11.0124%	8.7641%

	Ստեղծման պահից	3 տարի	1 տարի	3 ամիս	Տարվա սկզբից
Դաս B	64.7721%	36.8482%	8.7641%	-0.4942%	4.5633%

	2025	2024	2023	2022	2021
Դաս B	13.2834%	10.7022%	16.2346%	-8.0868%	1.8094%

Ֆոնդի անվանումը	Փայի դասը	Փայի հաշվարկային արժեքը	Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Ֆոնդի անվանումը	Փայի դասը	Փայի հաշվարկային արժեքը	Շաբաթական	Տարվա սկզբից	Վերջին 12 ամիսների	Նախորդ տարիների	Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)	Վերջին 5 տարիների ընթացքում (միջին տարեկան)	Միջին տարեկան եկամտաբերությունը
Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ	A	1664.1712	-0.2568%	4.5446%	9.2855%	13.1915%	11.0643%	-	7.5199%
Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ	B	1647.7206	-0.2606%	4.5633%	8.7641%	13.2834%	11.0124%	-	7.4189%

Ներբեռնել ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքները

Ստեղծման պահ՝ Ա Դաս՝ 09-10-2019, Բ Դաս՝ 28-10-2019։ ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում: Յուրաքանչյուր ներդրում պարունակում է ռիսկեր:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները արտացոլում են զուտ եկամտաբերությունը (ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները, ծախսերը և հարկերը հանված)։

Հիմնական տվյալներ

Ֆոնդի լրիվ անվանում
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերության «Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ» ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի կրճատ անվանում
Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ֆոնդ
Կառավարիչ ընկերություն
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
Ֆոնդի կառավարիչներ

Պետրոս Մարգարյան

Ռոբերտ Աղլամազյան
Ֆոնդի խորհրդատու
«Իմփաքթ Ասեթ Մենեջմենթ»
Ֆոնդի աուդիտոր
«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ
Ֆոնդի ադմինիստրատոր
«Ռայֆայզն Բանկ Ինտերնեյշնլ ԱԳ»
Ֆոնդի պահառու և ռեեստրավար
«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ
Ֆոնդի բանկ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Ֆոնդի տեսակ
Հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ

Ֆոնդի արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն սկզբնական ներդրում
Դաս Ա - 250 մլն ՀՀ դրամ
Դաս Բ - Ֆիզիկական անձ 100,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձ 3 մլն ՀՀ դրամ
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվ
Ա Դաս: 09/10/2019, Բ Դաս: 28/10/2019
Կառավարչի պարգևավճար
Ա դաս` 0.95% տարեկան, Բ դաս` 1.15% տարեկան
Թողարկման վճար
0%
Մարման վճար
0% մինչև ամսական 10մլն դրամ
մինչև 730 օրը՝ 2%, 731 օր և ավել՝ 0%
10մլն դրամը գերազանցելու դեպքում
Պահառուի պարգևավճար
0.15% տարեկան
Շահութահարկ
0.01% տարեկան
Կառավարչի մասնակցություն
17.67%
Ֆինանսական տարի
01.01-31.12

Ֆոնդի կանոններ
Ֆոնդի տվյալներ
Տարեկան Ֆինանսական Հաշվետվություններ
Միջանկյալ Ֆինանսական Հաշվետվություններ

Պորտֆելի կառուցվածք

Ակտիվների Կառուցվածք

ՀՀ պետական պարտատոմսեր 38.43%

Բաժնային արժեթղթեր 25.03%

Տեղական կորպորատիվ պարտատոմսեր 16.95%

Ավանդներ և դրամական միջոցներ 10.76%

Արտասահմանյան պարտքային արժեթղթեր 8.82%

Այլընտրանքային ներդրումներ 0.00%

Ոլորտներ Արժույթներ Աշխարհագրություն Վարկանիշեր Մարման ժամկետներ

Ֆինանսական

31.57%
Պետական

39.06%
Ոչ սեզոնային սպառողական ապրանքներ

1.19%
Էներգետիկա

2.55%
Նյութեր

1.27%
Հաղորդակցություն

2.96%

Սեզոնային սպառողական ապրանքներ

2.72%
Կոմունալ ծառայություններ

0.84%
Արդյունաբերություն

3.55%
Բարձրագույն Տեխնոլոգիաներ

8.56%
Առողջապահություն

4.52%
Այլ

1.21%

AMD

66.01%
USD

20.58%
EUR

5.44%
JPY

1.24%
GBP

0.90%

CAD

0.63%
AUD

0.54%
CHF

0.42%
INR

0.37%
Այլ

3.88%

Europe

Հայաստան

66.10%
Լեհաստան

0.10%
Ռումինիա

0.08%
Հունգարիա

0.07%
Նորվեգիա

0.10%
Չեխիա

0.07%
Լյուքսեմբուրգ

0.12%
Ռուսաստան

0.00%
Ֆրանսիա

0.86%
Պորտուգալիա

0.03%
Գերմանիա

0.96%
Միացյալ Թագավորություն

1.12%
Նիդեռլանդներ

0.59%
Իտալիա

0.37%
Իսպանիա

0.36%
Շվեյցարիա

0.42%
Շվեդիա

0.27%
Դանիա

0.24%
Ֆինլանդիա

0.07%
Իռլանդիա

0.08%
Բելգիա

0.12%
Ավստրիա

0.09%

AAA

0.46%
AA

0.84%
A

3.16%
BBB

3.03%

BB

44.77%
B

12.85%
NR

34.89%

Որոշ ակտիվները կարող են չունենալ վարկանիշային գործակալության կողմից տրամադրած վարկանիշ։ Վարկանիշի բացակայությունը չի ենթադրում բարձր վարկային ռիսկ։ Որոշ ակտիվների դեպքում, ինչպիսիք են օրինակ բաժնային արժեթղթերը, վարկային վարկանիշը կիրառելի չէ: